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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005123 2017-11-21 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
001573 2017-11-21 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
002851 2017-11-21 1.5740 1.5740 1.48% 34.76% 55.07% 56.93% 57.40% 申购
501302 2017-11-21 1.0893 1.0893 1.84% -- -- -- 8.93% 申购
160127 2017-11-21 1.3040 2.6440 2.11% 30.92% 41.73% 42.69% 164.38% 申购
202003 2017-11-21 1.2157 3.1384 1.17% 29.07% 32.97% 40.19% 397.60% 申购
001536 2017-11-21 1.2120 1.2560 0.50% 12.95% 18.31% 20.68% 26.59% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-11-21 1.2149 4.509% 2.28% 4.31% 3.96% 4.43% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方荣安定期开放混合型证券投资基金A类 单位面值: 1.00元
    基金代码: 003610 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2016年11月23日 基金托管人: 北京银行股份有限公司
    业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 7.1312239117E8份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 7.5085852516E8份(2017年09月30日)
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