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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
004446 2017-05-24 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
004517 2017-05-24 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
002851 2017-05-24 1.1680 1.1680 -0.60% 13.51% -- 16.45% 16.80% 申购
000527 2017-05-24 2.1010 2.1010 -0.05% 6.76% 28.58% 8.92% 110.10% 申购
001771 2017-05-24 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
002400 2017-05-23 1.1229 1.1229 0.00% 2.73% 10.36% 1.85% 12.27% 申购
004443 2017-05-24 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
501302 2017-05-24 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
202005 2017-05-24 1.0409 1.6703 -0.16% 3.32% 21.84% 6.92% 85.84% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方安裕养老混合型证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 003295 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2016年11月15日 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%
    基金风险等级: 中(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货,权证,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等),货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 2.85873769923E9份(2017年03月31日) 基金资产规模 : 2.88646520533E9份(2017年03月31日)
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