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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
004648 2017-06-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
001771 2017-06-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
002851 2017-06-23 1.2490 1.2490 1.46% 22.37% -- 22.73% 23.10% 申购
000527 2017-06-23 2.1860 2.1860 1.06% 12.01% 22.83% 12.13% 116.30% 申购
004432 2017-06-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
202015 2017-06-23 1.3129 1.4729 0.84% 8.80% 18.67% 9.55% 48.45% 申购
004642 2017-06-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
004446 2017-06-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
002400 2017-06-22 1.1205 1.1205 -0.10% 1.69% 8.47% 1.73% 12.14% 申购
501302 2017-06-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
202005 2017-06-23 1.1158 1.7452 1.57% 12.65% 23.12% 12.85% 96.14% 申购
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    基金名称: 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 003064 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 沪深证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2016年08月03日 基金托管人: 平安银行股份有限公司
    业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%
    基金风险等级: 中(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
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