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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
004357 2017-02-21 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
004224 2017-02-21 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
004069 2017-02-21 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
001421 2017-02-21 1.3060 1.3060 0.93% 4.10% 27.61% -0.54% 29.40% 申购
001335 2017-02-21 1.1390 1.1390 0.18% 1.70% 10.07% 0.44% 13.70% 申购
002851 2017-02-21 1.1090 1.1090 0.00% 10.68% -- 10.57% 10.90% 申购
202019 2017-02-21 1.6220 1.6420 0.75% 6.13% 28.90% 1.26% 64.20% 申购
202005 2017-02-21 1.0108 1.6402 0.21% 1.60% 21.06% 3.62% 80.09% 申购
001420 2017-02-21 1.0280 1.0280 0.53% 4.76% 23.52% 4.96% 2.26% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 002851 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 沪深证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2016年08月01日 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
    业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
    基金风险等级:
    投资范围: 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,其中投资于本基金定义的“品质优选”范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 5.9704883628E8份(2016年12月31日) 基金资产规模 : 5.9898692035E8份(2016年12月31日)
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