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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005403 2018-01-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005397 2018-01-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000527 2018-01-23 2.6970 2.6970 0.75% 19.03% 37.99% 5.73% 167.70% 申购
202003 2018-01-23 1.1875 3.1672 0.63% 22.98% 43.64% 5.18% 406.74% 申购
005554 2018-01-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
002851 2018-01-23 1.6330 1.6330 0.74% 28.55% 58.46% 5.19% 62.10% 申购
004357 2018-01-23 1.2767 1.2767 0.70% 26.27% -- 6.12% 26.78% 申购
202005 2018-01-23 1.0450 1.9307 0.83% 14.18% 31.96% 3.12% 131.29% 申购
202023 2018-01-23 2.6640 2.6640 0.64% 17.91% 35.67% 4.13% 164.70% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2018-01-23 1.2744 4.721% 2.31% 4.53% 0.28% 5.24% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金A类 单位面值: 1.00元
    基金代码: 002402 存续时间: 不定期
    基金类型: 债券型 申购赎回开放日: 沪深证券交易所交易日
    运作方式: QDII 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2016年03月03日 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 美元一年银行定期存款利率(税后)+2%
    基金风险等级: R1(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金投资于固定收益类金融工具,包括公司债券、政府债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募债券型及货币型基金;与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 2.70176509778E9份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 2.98464341877E9份(2017年09月30日)
    备 注: 以上基金份额及基金资产规模包括人民币A类份额和美元现汇A类份额


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