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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005059 2017-10-18 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
160140 2017-10-18 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
160127 2017-10-18 1.1820 2.3960 0.42% 16.34% 33.84% 29.34% 139.65% 申购
000527 2017-10-18 2.3880 2.3880 0.80% 13.88% 23.73% 23.79% 138.80% 申购
202003 2017-10-18 1.1017 3.0244 0.18% 12.87% 18.78% 27.04% 350.94% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-10-18 1.1890 4.451% 2.27% -- 3.53% 4.00% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金C 单位面值: 1.00元
    基金代码: 002219 存续时间: 不定期
    基金类型: 债券型 申购赎回开放日:
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2015年12月11日 基金托管人: 中国光大银行股份有限公司
    业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、大额存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
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