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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005059 2017-10-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
501302 2017-10-23 1.0397 1.0397 -0.50% -- -- -- 3.97% 申购
160127 2017-10-23 1.1830 2.3980 0.34% 16.90% 33.85% 29.45% 139.85% 申购
000527 2017-10-23 2.4150 2.4150 1.22% 14.45% 25.26% 25.19% 141.50% 申购
202003 2017-10-23 1.1153 3.0380 1.09% 13.75% 20.52% 28.61% 356.51% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-10-23 1.1937 4.436% 2.27% 4.04% 3.60% 4.06% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 001691 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 沪深证券交易所交易日
    运作方式: QDII 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2015年09月30日 基金托管人: 中国银行股份有限公司
    业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%
    基金风险等级: 中(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为0-95%,其中投资于本基金定义的香港成长股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 1.34524438535E9份(2017年06月30日) 基金资产规模 : 1.23014955175E9份(2017年06月30日)
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