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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005397 2017-12-08 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000844 2017-12-08 1.2060 1.2360 -0.04% 7.93% 6.65% 6.37% 24.08% 申购
000527 2017-12-08 2.4500 2.4500 1.37% 13.11% 25.00% 27.01% 145.00% 申购
002851 2017-12-08 1.4810 1.4810 2.14% 19.73% 42.95% 47.66% 48.10% 申购
501302 2017-12-08 1.0459 1.0459 1.18% -- -- -- 4.59% 申购
202003 2017-12-08 1.1469 3.0696 1.85% 16.09% 26.02% 32.25% 369.44% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-12-10 1.2627 4.680% 2.27% 4.43% 4.17% 4.64% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方通利债券型证券投资基金(A类) 单位面值: 1.00元
    基金代码: 000563 存续时间: 不定期
    基金类型: 债券型 申购赎回开放日: 沪深证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2014年04月25日 基金托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
    业绩比较基准: 中债信用债总指数
    基金风险等级: 低(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 8.412471159E8份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 8.6547783844E8份(2017年09月30日)
    备 注: A类份额不收取销售服务费,收取认/申购费。C类份额不收取认/申购费,收取销售服务费。


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