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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005403 2018-01-19 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005397 2018-01-19 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005554 2018-01-19 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000527 2018-01-19 2.6350 2.6350 -0.04% 19.98% 37.22% 4.11% 163.60% 申购
002851 2018-01-19 1.5640 1.5640 -1.14% 27.17% 55.71% 2.66% 58.20% 申购
004357 2018-01-19 1.2407 1.2407 0.10% 23.80% -- 3.74% 23.94% 申购
202005 2018-01-19 1.0235 1.9092 0.19% 14.62% 30.26% 1.64% 127.99% 申购
202023 2018-01-19 2.6050 2.6050 -0.42% 18.16% 35.19% 2.91% 161.60% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2018-01-19 1.2592 4.747% 2.30% 4.52% 0.23% 5.19% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方现金通货币市场基金B类 单位面值: 1.00元
    基金代码: 000494 存续时间: 不定期
    基金类型: 货币型 申购赎回开放日:
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2014年01月21日 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 同期七天通知存款税后利率
    基金风险等级: R1(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 3.530741874E7份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 3.530741874E7份(2017年09月30日)
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