客服电话:400-889-8899
基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
160140 2017-08-21 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
202021 2017-08-21 1.3421 1.3621 1.30% 8.59% 24.18% 14.94% 36.87% 申购
160127 2017-08-21 1.1290 2.2890 0.62% 16.07% 30.99% 23.54% 128.90% 申购
160119 2017-08-21 1.5752 1.6752 0.85% 0.35% -0.47% 2.87% 71.87% 申购
002656 2017-08-21 0.8856 0.8856 0.39% -2.49% -12.94% -3.73% -11.44% 申购
004432 2017-08-21 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
004703 2017-08-21 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-08-21 1.1930 4.430% 2.20% -- 2.79% 3.26% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近运作期年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
202305 2017-08-21 1.8248 5.917% 4.269% 2.05% 3.62% 2.58% 21.92% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方医药保健灵活配置混合型基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 000452 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 沪深证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2014年01月23日 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
    业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+1%
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投资于医药保健行业证券不低于非现金基金资产的80%。债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 4.0584559758E8份(2017年06月30日) 基金资产规模 : 6.2439875745E8份(2017年06月30日)
    备 注:


    在线客服


    搜索


    返回顶端

  • 基金概况
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 费率结构
  • 基金公告
  • 法律文件
  • 销售机构
  • 基金问答
  • 到期日查询
  • 申购赎回清单
  • 基金名称:
     
    查询历史净值:
    查询日期:     --
    基金名称:
    查询日期:     --
    基金名称:
    类别:
    标题:
    基金名称:
    类型:
    查询日期:  年
    基金名称:
    历史查询:   申购赎回清单文件下载
    基金名称:
    公告类别:
    标题: