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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005059 2017-10-23 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
501302 2017-10-23 1.0397 1.0397 -0.50% -- -- -- 3.97% 申购
160127 2017-10-23 1.1830 2.3980 0.34% 16.90% 33.85% 29.45% 139.85% 申购
000527 2017-10-23 2.4150 2.4150 1.22% 14.45% 25.26% 25.19% 141.50% 申购
202003 2017-10-23 1.1153 3.0380 1.09% 13.75% 20.52% 28.61% 356.51% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-10-23 1.1937 4.436% 2.27% 4.04% 3.60% 4.06% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方丰合保本混合型证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 000327 存续时间: 不定期
    基金类型: 保本型 申购赎回开放日: 本基金的赎回开放日为每周一,若该日为非工作日,则不予开放。
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2015年05月29日 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
    业绩比较基准: 三年期定期存款税后收益率+0.5%
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、各类债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对固定收益类资产(包括各类债券、银行存款、货币市场工具等)和权益类资产(股票、股指期货、权证等)的投资比例进行动态调整。其中,权益类资产占基金资产的比例不高于40%;固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 1.92352079021E9份(2017年06月30日) 基金资产规模 : 2.07242122621E9份(2017年06月30日)
    备 注: 2015年5月14日至2015年6月3日公开发售


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