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南方基金管理有限公司2014年2季度企业年金基金投资管理情况

南方基金管理有限公司企业年金基金投资管理情况

20142季度

 

    一、2014年2季度投资管理基本情况

期末组合数(个)

期末组合资产净值(万元)

本季投资收益(万元)

本年累计投资收益(万元)

73

 2,580,988.59

 53,388.58

92,463.22

注:1.该表所取样本为期末管理的全部投资组合。

2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

 

   二、2014年2季度投资管理收益率

机构名称

计划类型

组合类型

满期组合数

满期组合期末资产规模(万元)

加权平均收益率(%

(个)

南方基金管理有限公司

单一计划

固定收益类

10

360,881.44

2.91

含权益类

62

2,218,638.00

3.85

集合计划

固定收益类

 

 

 

含权益类

1

1,469.15

1.94

其他

固定收益类

 

 

 

含权益类

 

 

 

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。

2.其他计划包括过渡计划和准集合计划。

3.计算样本为201411日以前正式运作的投资组合,包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。

4. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

 

    三、2014年2季度投资组合收益率分布情况

收益率(R)区间

组合数(个)

期末资产规模(万元)

R4%

40

881494.00

4%R3%

17

687913.46

3%R2%

11

1005126.27

2%R1%

5

6454.86

1%R0

-

-

R0

-

-

合计

73

2580988.59

注:1.样本为201411以前正式运作的投资组合,包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。

2.组合数和期末资产规模是指收益率在该区间的组合个数和这些组合期末资产之和。组合收益率为今年以来的累计收益率,即上年底到期末的单位净值增长率。

 

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