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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
160127 2017-07-27 1.1080 2.2460 -0.63% 18.49% 31.79% 21.24% 124.64% 申购
150049 2017-07-27 1.0180 1.3300 0.10% 2.39% 4.80% 2.68% 33.03% 申购
150050 2017-07-27 1.1980 3.2040 -1.24% 32.80% 56.00% 37.59% 220.40% 申购
160133 2017-07-27 2.0040 2.0040 0.50% 13.16% 15.44% 16.17% 104.89% 申购
000955 2017-07-27 1.1840 1.1840 1.37% 0.77% -7.93% -1.99% 18.40% 申购
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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
202001 2017-07-27 1.3428 3.2378 0.30% 9.82% 10.66% 10.02% 391.51% 申购
160105 2017-07-27 1.0288 3.1314 1.44% 5.94% -0.70% 5.78% 437.47% 申购
160106 2017-07-27 1.2811 3.7631 1.81% 3.09% -0.45% 1.20% 567.31% 申购
202002 2017-07-27 0.4593 2.3217 0.31% 9.83% 10.67% 10.01% 169.12% 申购
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202005 2017-07-27 1.1268 1.7562 0.29% 13.96% 15.89% 15.75% 101.18% 申购
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202027 2017-07-27 1.3940 1.7690 0.65% 5.29% 3.34% 7.15% 85.45% 申购
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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
202101 2017-07-27 1.9574 3.3374 0.03% 5.20% 6.99% 5.59% 433.80% 申购
202103 2017-07-27 1.0719 1.6384 0.02% 0.39% -0.39% 0.79% 58.40% 申购
202102 2017-07-27 1.0700 1.6113 0.02% 0.24% -0.69% 0.62% 76.70% 申购
202105 2017-07-27 1.2900 1.4700 0.16% 0.94% -4.37% 1.34% 48.28% 申购
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160128 2017-07-27 1.0120 1.3500 0.00% 1.19% 1.16% 1.79% 39.66% 申购
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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
202202 2017-07-27 3.4313 4.1503 0.00% 2.46% 2.98% 2.85% 430.39% 申购
202211 2017-07-27 1.1850 1.6220 0.25% 1.80% 7.64% 1.43% 75.53% 申购
202213 2017-07-27 1.0120 1.5610 0.00% 1.10% 0.10% 1.50% 56.28% 申购
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000326 2017-07-27 1.0400 1.0490 0.10% 1.85% 3.15% 1.85% 4.91% 申购
002167 2017-07-27 1.0470 1.0470 0.10% 1.75% 3.05% 1.95% 4.70% 申购
002220 2017-07-27 1.0690 1.0690 0.00% 2.89% 4.60% 3.38% 6.90% 申购
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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
202015 2017-07-27 1.3553 1.5153 0.19% 11.41% 18.26% 14.04% 54.54% 申购
159925 2017-07-27 1.5547 1.3630 0.20% 12.03% 19.38% 14.82% 55.19% 申购
160119 2017-07-27 1.5234 1.6234 0.61% 0.14% 0.32% -0.52% 66.21% 申购
510500 2017-07-27 6.5144 1.8261 0.63% -0.00% 0.01% -0.63% 82.61% 申购
202017 2017-07-27 0.8580 0.8580 0.91% 4.54% 1.19% 3.40% -14.20% 申购
159903 2017-07-27 1.1248 0.8300 0.95% 4.84% 1.59% 3.66% -17.00% 申购
202021 2017-07-27 1.3160 1.3360 -0.46% 9.33% 27.11% 12.70% 34.21% 申购
510160 2017-07-27 0.6027 1.4995 -0.50% 9.80% 28.32% 13.33% 49.95% 申购
202025 2017-07-27 1.4752 1.4752 0.31% 0.58% 2.81% 0.90% 47.52% 申购
510290 2017-07-27 1.5540 1.5540 0.32% 0.63% 3.04% 0.97% 55.40% 申购
512300 2017-07-27 1.1416 1.1416 1.05% -4.83% -4.60% -5.46% 14.16% 申购
513600 2017-07-27 2.4291 1.2598 0.32% 14.39% 23.71% 19.93% 25.98% 申购
512310 2017-07-27 0.6812 0.6812 0.69% -1.29% 4.90% -0.90% -31.88% 申购
512340 2017-07-27 0.9214 0.9214 -1.36% 10.67% 23.63% 14.03% -7.86% 申购
001113 2017-07-27 0.8715 0.8715 -0.19% -1.01% -4.05% -2.23% -12.85% 申购
160135 2017-07-27 1.0434 0.6136 0.50% -2.25% 12.20% -2.45% -38.64% 申购
150293 2017-07-27 1.0359 -- 0.02% 2.73% 5.72% 3.13% 13.30% 申购
150294 2017-07-27 1.0509 -- 0.98% -6.70% 21.20% -7.39% -87.04% 申购
160136 2017-07-27 0.9890 0.6895 -0.14% 9.22% 18.65% 11.75% -31.05% 申购
150295 2017-07-27 1.0326 -- 0.01% 2.47% 5.21% 2.84% 12.22% 申购
150296 2017-07-27 0.9454 -- -0.31% 17.69% 39.25% 23.44% -68.75% 申购
512330 2017-07-27 0.7795 0.7795 2.77% -0.89% -10.41% -3.67% -22.05% 申购
001420 2017-07-27 1.1111 1.1111 0.10% 11.51% 20.94% 14.04% 11.11% 申购
001426 2017-07-27 1.1043 1.1043 0.10% 11.34% 20.57% 13.85% 10.43% 申购
160137 2017-07-27 0.7640 0.8061 1.85% 6.13% 2.39% 5.50% -19.39% 申购
150297 2017-07-27 1.0359 -- 0.02% 2.73% 5.62% 3.13% 12.44% 申购
150298 2017-07-27 0.4921 -- 5.94% 14.07% -3.51% 10.86% -50.79% 申购
159948 2017-07-27 1.8227 0.8957 3.63% -5.45% -15.66% -8.71% -10.43% 申购
002656 2017-07-27 0.8445 0.8445 3.42% -5.11% -15.07% -8.20% -15.55% 申购
002900 2017-07-27 0.8901 0.8901 2.63% -0.95% -- -3.60% -10.99% 申购
512100 2017-07-27 0.8492 0.8492 1.26% -7.57% -- -10.22% -15.08% 申购
002906 2017-07-27 1.0250 1.0250 -0.10% 4.81% -- 4.49% 2.50% 申购
002907 2017-07-27 1.0280 1.0280 -0.10% 4.58% -- 4.26% 2.80% 申购
004069 2017-07-27 1.0274 1.0274 0.60% -- -- -- 2.74% 申购
004070 2017-07-27 1.0255 1.0255 0.59% -- -- -- 2.55% 申购
512900 2017-07-27 1.0109 1.0109 0.62% -- -- -- 1.09% 申购
004342 2017-07-27 1.3699 1.5299 0.19% -- -- -- 10.69% 申购
004343 2017-07-27 0.8605 0.8605 3.41% -- -- -- -5.58% 申购
004344 2017-07-27 0.8708 0.8708 -0.19% -- -- -- -3.26% 申购
004348 2017-07-27 1.5282 1.6282 0.60% -- -- -- -2.47% 申购
004345 2017-07-27 0.8577 0.8577 0.91% -- -- -- 1.51% 申购
004346 2017-07-27 1.3150 1.3350 -0.46% -- -- -- 6.73% 申购
004347 2017-07-27 0.8910 0.8910 2.63% -- -- -- -4.64% 申购
512700 2017-07-27 0.9997 0.9997 -0.30% -- -- -- -0.03% 申购
501302 2017-07-21 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 申购
004597 2017-07-21 1.0010 1.0010 -- -- -- -- 0.10% 申购
004598 2017-07-21 1.0007 1.0007 -- -- -- -- 0.07% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
202301 2017-07-27 1.04387 3.861% 1.69% 2.99% 1.90% 53.34% 申购
202302 2017-07-27 1.10957 4.101% 1.82% 3.23% 2.04% 35.38% 申购
202307 2017-07-27 0.9626 3.557% 1.62% 2.89% 1.81% 8.30% 申购
000493 2017-07-27 1.1604 4.417% 2.04% 3.59% 2.32% 14.61% 申购
000494 2017-07-27 1.1724 4.471% 2.06% 3.65% 2.35% 14.82% 申购
000495 2017-07-27 1.1864 4.545% 2.10% 3.71% 2.39% 15.09% 申购
000687 2017-07-27 1.2533 4.238% 1.93% 3.38% 2.17% 11.00% 申购
000719 2017-07-27 1.1373 4.357% 2.01% 3.53% 2.28% 11.92% 申购
000816 2017-07-27 1.2231 4.176% 1.85% 3.18% 2.07% 8.46% 申购
202308 2017-07-27 1.0281 3.807% 1.74% 3.14% 1.95% 5.97% 申购
002324 2017-07-27 1.1000 4.080% 2.00% 3.50% 2.27% 4.56% 申购
002828 2017-07-27 1.04526 3.862% 1.69% 3.01% 1.90% 3.36% 申购
002325 2017-07-27 1.1283 4.184% 2.07% 3.72% 2.38% 3.94% 申购
002829 2017-07-27 1.02421 3.868% 1.69% -- 1.90% 2.56% 申购
003473 2017-07-27 1.1744 4.355% 2.06% -- 2.34% 2.77% 申购
003474 2017-07-27 1.2415 4.610% 2.18% -- 2.48% 2.94% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 百份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
511810 2017-07-27 1.2227 4.174% 1.85% 3.18% 2.07% 8.36% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近运作期年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
202303 2017-07-27 1.1251 4.231% 4.423% 2.00% 3.47% 2.22% 21.85% 申购
202304 2017-07-27 1.2035 4.516% 4.706% 2.15% 3.77% 2.39% 23.60% 申购
202305 2017-07-27 1.0926 3.969% 4.144% 1.99% 3.51% 2.26% 21.55% 申购
202306 2017-07-27 1.1721 4.259% 4.433% 2.14% 3.81% 2.43% 23.23% 申购
001041 2017-07-27 1.1066 4.018% -- 2.02% 3.57% 2.29% 9.00% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
001691 2017-07-26 0.9440 0.9440 -0.32% 2.16% 0.32% 4.77% -5.60% 申购
160125 2017-07-26 0.9418 1.0318 -0.29% 12.57% 14.66% 15.66% 2.45% 申购
202801 2017-07-26 0.8450 0.8450 -0.12% 5.36% 6.83% 7.23% -15.50% 申购
160138 2017-07-27 1.0410 1.0410 -0.11% -- -- -- 4.10% 申购
160139 2017-07-27 1.0402 1.0402 -0.11% -- -- -- 4.02% 申购
002402 2017-07-26 0.1648 0.1648 -0.06% 3.32% 3.32% 3.71% 7.78% 申购
002403 2017-07-26 0.1637 0.1637 -0.06% 3.09% 2.83% 3.41% 7.06% 申购
002400 2017-07-26 1.1131 1.1131 0.00% 1.74% 4.65% 0.96% 11.29% 申购
002401 2017-07-26 1.1056 1.1056 0.00% 1.49% 4.14% 0.66% 10.54% 申购
160121 2017-07-26 0.9790 0.9990 0.72% 8.90% 20.12% 13.05% -0.19% 申购
501018 2017-07-26 0.8847 0.8847 1.35% -14.60% -2.12% -17.10% -11.53% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
960020 2017-07-27 1.3200 1.5050 0.38% 12.53% 12.11% 12.03% 8.16% 申购

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